项目服务一体化应用与实施手册

1、 项目物资管理方式：按项目编制物资; 按活动编制物资；

2、 项目人工资源管理：先编制人工资源需求计划再做分配; 不受资源需求管控；是否控制人员范围；

3、 项目计划管理：是否启用项目网络计划、是否启用树形编码、是否启用审批自动生效；

定义项目阶段管理规则，包括项目阶段完成条件及阶段进度更新方式等。

4、 项目阶段管理：用于定义阶段内容、阶段顺序及阶段完成条件。

5、 项目预算管理：查看预算编制方案可以被哪些项目类型的项目使用，通过项目业务规则-项目预算管理中可以设置项目类型适用的预算模型范围，预算模型对应的预算编制方案则可以被此项目类型的项目使用，注：如果项目业务规则-项目预算管理中没有设置任何预算模型，则预算编制方案可以被所有类型的项目使用。

6、 项目收尾：设置项目产出物、项目终验等内容。

（1）项目变更完成后部分基本信息、自定义特征同步更新项目档案。

（2）支持项目预算、项目计划在一个变更单中同步发起变更。

（3）支持定义变更类型，变更类型可配置变更单中的内容范围，如：预算、计划、项目团队等。

1、 业务流转会触发项目状态的变更：如项目开工会触发项目状态为进行中；终验会触发项目状态为业务关闭。

2、 可设置在不同项目状态禁止哪些业务的发生，系统预置“通用项目”类型的项目状态控制规则，可按项目类型自定义项目状态状态规则，通过控制规则控制业务的发生。如财务关闭状态下，不允许发生采购、销售等业务。

3、 只要新增了项目类型，就需要关注项目状态规则，系统预制的项目类型已经预设流转规则，但新增的需要自行设置。

1、 立项审批通过后系统创建单据并对单据进行自动操作：（1）保存单据；（2）提交单据进入审核；（3）审核单据，单据自动审核通过。

例如：某检测服务类项目立项时需要填写项目团队、项目预算、人工资源计划，可通过模板定义，立项时选择对应模板则可填报对应内容；单据动作选择“审核通过”，即对应的服务在立项审批后均为审核通过状态；

1、 项目立项时，支持为项目指定工作日历，指定工作日历后，项目计划、项目工时均使用该日历执行业务；

2、 项目级工作日历优先级高于工时通用工作日历；

3、 计划编制时，支持根据项目工作日历自动计算计划开始日期、计划结束日期、工期；

4、 计划编制排程时，支持根据项目工作日历进行计划排程；

5、 项目变更增加变更类型【变更工作日历】，支持变更项目工作日历；

1、 支持按照活动类型设置活动规则

2、 项目活动支持业务属性

支持按照活动类型（即活动的交易类型）配置活动业务属性

勾选检查项、成果物时，该活动可维护检查项、上传成果物

勾选参与人时，该活动可维护参与人信息

勾选物资管理时，该活动可编辑物资清单（与活动下推维修工单场景互斥）

勾选活动驱动项目状态时，该活动可通过配置实现活动完成驱动项目状态更新

3、 项目活动支持开始、完成条件规则

支持配置活动是否满足条件自动开始 支持前置活动完成后自动开始（需维护活动FS关系）、前置活动开始后自动开始（需维护活动SS关系） 支持填报成果物后自动开始 支持填报工时后自动开始 同时勾选多个条件时，满足任意一个条件即可驱动活动自动开始 若未打开活动自动开始，则活动必须手动开始

支持配置活动完成条件 支持配置活动必须填报工时才允许完成 支持配置活动必须填报成果物才允许完成 支持配置活动必须完成检查项才允许完成 支持配置活动必须关闭全部风险、问题才允许完成 支持配置活动维护的物资清单必须全部执行完成后才允许完成 同时配置多个完成条件规则时，必须全部满足才允许完成

4、 完工比计算规则

支持配置活动完工比计算规则 选择按照项目活动工期，则按照工期计算活动完工比 选择按照物资需求完成情况，则按照活动物资需求完成数量/需求数量*100%计算活动完工比 项目活动完成时间选择提报审批时间，则活动实际完成日期取活动系统操作完成时间 项目活动完成时间选择审批完成时间，则活动实际完成日期取活动审批完成时间 项目活动完成时间选择手工输入，则活动实际开始日期、实际完成日期支持用户手动输入 项目活动延期原因录入及控制规则，支持配置活动开始延期、活动完成延期原因不必填、必填、仅提示三种场景

1、 BOM传输点关联物料清单维护

1、 计划查看支持甘特图查看

2、 计划查看支持项目结构树查看

3、 计划查看支持按照按权限查看

4、 计划查看支持计划执行对比

5、 计划查看支持计划版本对比

1、 生效计划对比基线计划，计划策划偏差分析，能根据最终执行计划，快速调整同类型基线计划

业务操作

1、项目预算模型由预算维度组合而成，支持通过特征设置维度；

2、系统预置“项目+预算科目”预算模型，也可根据业务需要新建模型；

3、非系统预制的预算模型，需在预算模型建立后，通过业务系统注册将新增维度与单据字段建立关联（预制模型无需此步骤）。

1、预算科目表用于定义材料、费用、人工等预算项；

2、支持以预算科目维护进行预算管控设置；

3、非必要配置，如不以预算科目维度管控则不需要设置。

1、字段映射设置预算字段和业务公共档案的关系；

2、映射维护建立预算维度与公共档案的对照关系；物料、职等、费用项编码与预算科目编码相同时则不需要设置档案对照关系。

1、预算编制方案确认了预算的模型和预算科目；

2、不同业务单元、不同类型项目可设置不同的编制方案；

3、立项时（或项目变更时）在项目上维护预算编制方案，后续编制预算时调用。

1、控制类型：刚性（业务单据一旦超预算则不允许执行当前动作）、预警（超预算后仅提示，动作可正常进行）、不控制（超预算无任何提示）；

2、控制累计：不累计（按预算数的期间口径控制）、季度/半年/年度累计、全部累计（项目型预算场景）；

3、控制%：取（预算数×控制%）作为预算额度做预算控制；提示%：达到（预算数×提示%）时给出接近预算额度的提醒；

4、允差额：可按币种设置允差额，最终取 min（预算数×控制%，预算数+允差额）做实际的预算控制；

5、余额年内可顺延使用：前一个期间未用完的预算，年内后续期间可继续使用。

1、预算规则分配支持针对具体项目、具体科目单独分配规则，各项目控制规则一致时设置默认值即可；

2、规则启动：对应项目能匹配到控制规则，则启动成功并生成控制方案；

3、零启动：没有生效项目预算时，只要根据设置的规则可匹配到的业务都不允许发生（可在预算定稿前使用）。

1、业务单据明细行上记录预算占用信息；

2、支持业务单据预算联查、预算执行明细查询；

3、实时分析项目预算执行情况，预实对比、预算占用率、预算执行率。

1、资源管控模式一（无资源需求计划）：直接基于项目计划参与人生成资源需求，主要用于反映资源占用情况，无版本、无审批流；

2、资源管控模式二（有资源需求计划）：先编制人工资源需求计划再做分配，项目计划参与人受资源需求约束，支持审批流、变更、版本。

1、可以按职等或者具体人员编制人工资源需求计划；

2、一个项目只能有一套资源需求计划；

3、支持录入资源需求计划投入时长及时长单价；

4、基于资源需求计划能编制项目预算。

1、 项目人力资源申请；申请时可明确角色类型及人员名单。

2、 项目资源申请通过后可加入项目团队。

1、按项目维度查询项目人员的任务分配情况；

2、展示资源类型、资源名称、人员、计划人天、实际人天等排期信息。

1、按部门负责人视角查看资源投入情况；

2、展示资源类型、资源名称、需求人数、实际人数等负载信息；

3、支持移动端查看。

1、标准工时折算：当实际工作时长大于标准工时时按实际工时折算，反之按标准工时折算；

2、标准人天费率设置：用于核算人工成本，支持平均费率、职等费率；

3、支持启用工作日历，自动计算工作日/非工作日的工时和人工成本；支持配置休息时间段，减去休息时间。

1、支持项目活动填报、代他人填报、工作日历填报、批量填报；

2、工时日历支持按个人维度查询已填报工时、计划工时、考勤工时，支持按月/周查询；

3、支持拉取人力考勤数据快速填报项目工时。

1、薪资分摊方案设置：影响因素（一般使用部门+薪资项目+项目工时）、分摊数据（发薪方案）、分摊项目（应发工资、单位承担社保、福利费等）、分摊比例；

2、薪资发放单审核成功后，“薪资分摊”节点出现新的未分摊数据，点击分摊可查看员工的项目工时、工时占比及项目所占金额，分摊后可财务制单；

3、薪资分摊数据归集到成本中心，通过成本中心归集到专项订单/成本中心上。

支持对活动批量反馈、批量完成；

支持更新完工比、成果物、检查项等；

支持下推业务单据：请购单、销售发货、生产订单、委外申请单、出库申请、维修工单；

支持按活动物资需求完成情况自动更新活动状态及完工进度；

支持活动驱动项目状态流转；

支持工时上报、风险上报、问题上报；

计划执行支持批量反馈、批量完成

计划执行支持更新完工比更新、成果物、检查项等

计划执行支持下推单据

计划执行支持单据驱动活动状态

支持项目活动的新增、编辑、执行（活动由未开始->进行中->完成）、回退；

支持在编辑态下调整团队成员、定义成果物模板、设置活动跳转链接、设置检查项、状态流转规则；

支持在活动中填报工时、提交项目成果物和检查项，上传附件、提交项目成果物、上报风险；支持查看活动变更日志信息；

支持两种显示模式：卡片模式、列表模式；

列表模式下，支持多项目及多项目状态的筛选、查看、导出；

1、项目活动上写里程碑进度，活动完成之后，项目执行进度自动更新；

2、里程碑为“是”的项目活动执行后，系统自动同步到收入管理的项目进度信息（用于按里程碑确认收入）；

3、项目计划可以没有里程碑，有就自动带，没有就不带。

1、阶段完成条件支持单据审核通过、进度计划、成果物等多种方式组合；

2、活动完成后可进行阶段验收，若配置了条件但未完成则提示无法验收；

3、阶段进度填报：只有当前阶段更新方式为通过手动填报时才需要填写，活动完成后阶段进度自动变为 100%；

4、若阶段未关联 WBS 但配置了完成条件为成果物，则该阶段无法验收。

1、计划编制生效支持消息提醒，支持任务预警；

2、支持对延期任务、延期项目进行监控预警；

3、结合项目进度分析，动态查询项目任务偏差，快速调整任务可行性。

1、按履约进度确认（投入法：成本进度/实际成本/成本加成/预计毛利率；产出法：里程碑/终验/完工进度）；

2、按客户确认（签收/服务交付）金额确认收入、按结算金额确认收入、按开票金额确认收入、按收款确认收入；

3、分期平均（按月/按天）、分期预提收入（结算确认并回冲预提收入）、开票/收款确认递延收入（分期确认冲减递延收入）；

4、按累计业务数据确认收入（按客户确认与收款孰低、按履约进度与收款孰低、按收入计划与收款孰低、按客户确认与开票孰低）、按关联履约义务进度确认收入。

1、销售订单自动同步收入管理履约义务信息，支持手工新建并关联项目；

2、支持合同币、交易币种及折算，支持履约义务变更及版本管理；

3、支持拆分收款计划、执行分期收入计划；

4、支持期初履约义务信息，记录启用日期前已发生的业务数据。

1、支持“按计划”“按累计”“按履约义务”手工拉单或设置定时任务生成收入确认单；

2、支持按收入确认规则的业务插件，在业务数据单据终态时自动推单生成收入确认单；

3、支持智能审核、手工调整（按履约义务拉单，通过调整类型、拆行实现收入在部门/费用项目间的调整）；

4、审核通过往下游推单生成收入确认事务，生成事项分录。

1、上游来源为项目档案，支持统计型/核算型；

2、按成本核算管理要求分不同订单类型，与项目档案类型建立映射关系；

3、项目创建后分解时“成本核算=是”的 WBS 自动生成项目成本对象；

4、支持集团型项目的订单对象建立、订单对象状态管理。

1、库存单据中核算型项目直接归集到项目上；无项目的单据、统计型项目的单据归集到成本中心中，再通过分配至项目分配到具体项目对象；

2、除存货会计事务外的费用，均通过事项分录归集到成本中心（科目对应成本要素，部门对应成本中心）；

3、通过成本计提归集项目分包等预提费用，通过费用暂估归集项目的暂估成本；

4、成本归集异常可处理归集错误的信息，再次执行。

1、 成本归集配置

条件配置需要进行成本核算的内容，可支持配置内容进入成本中心进行核算，未配置内容不进入成本中心。系统已经有预制数据，如果没有特殊情况，可以用系统预制数据。

2、 入帐优先级：生产订单>项目订单>成本中心＞项目订单（统计型）

2、 材料归集

（1） 无来源材料出库，生成生产领料核算会计事务，在根据入账优先级，进行对应材料归集。

（2） 有来源下推材料出库，生成生产领料核算会计事务，在根据入账优先级，进行对应材料归集。

（3） 销售出库结转成本，销售出库入账方式为按对象归集成本，并且单据有项目（非统计型），实现项目材料成本归集；若无项目或项目（统计型），实现成本中心材料成本归集

（4） 销售出库入账方式为在途物资，销售出库发出商品核算（借：在途物资，贷：库存商品），签收确认发出商品结转（借：生产成本-材料出库，贷：在途物资），

若单据有项目（非统计型），实现项目材料成本归集（借：合同履约成本_工程施工_材料成本，贷：生产成本-材料出库）；若无项目或项目（统计型），实现成本中心材料成本归集。

1、成本结算方式：按维度结算、按方法结算、按明细结算、手工综合结算；

2、结转对象类型：成本中心、科目、固定资产、专项订单、存货；

3、结转方式：汇总转出汇总转入、明细转出汇总转入、明细转出明细转入；

4、成本结转结构：结构用途=“成本结算”的结转结构用于项目结算时生产成本/研发成本 → 存货/主营业务成本/固定资产结转。

1、业务量指标定义、业务量指标取数规则（如从项目工时取数）、分配指标、分配方法、分配方案；

2、分配方法支持自定义，如按项目工时分配、按权重分配等；

3、成本结转结构需配置结构用途=“费用分配”，用于制造费用/研发费用科目 → 生产成本/研发成本结转；

4、分配结果可通过分配结果查询。

1、 支持定义会计主体级和企业账号级的成本暂估规则，一个项目成本对象只能匹配到一个费用暂估规则。

2、 系统预制暂估方法，可在成本核算方法中增加用途为费用暂估的自定义方法。

1、支持将专项的转出成本推送至固定资产，生成资产卡片或资产调整单，根据专项成本参数手动推送或自动推送；

2、转固场景：直接转固（新增资产卡片）、改造项目（已有资产卡片，决算后调整固定资产价值）、预建卡结转；

3、费用暂估：应结算成本大于实际发生成本时补充相关成本，小于时回冲历史暂估数据，一般在每月可执行多次。